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BRADESCO EXITUS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 42.814.562/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 502.946.179
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
42.814.562/0001-19
Tipo
Fundo de Investimento
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
08/10/2021
Início Atividades
17/06/2025

Sobre o Fundo

O BRADESCO EXITUS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. Constituído em 8 de outubro de 2021, o fundo é destinado exclusivamente a investidores classificados como público-alvo profissional. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com foco em ativos de renda fixa, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 502.946.179, com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025. O veículo é desenhado para operar dentro de estratégias financeiras adequadas ao perfil de investidores profissionais, mantendo a gestão sob a responsabilidade técnica do Banco Bradesco S.A.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.814.562/0001-19 · 42814562000119

O fundo BRADESCO EXITUS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.814.562/0001-19 (42814562000119), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.47081.47491.47911.483201/1005/1007/10+0.84%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma valorização de 5,1285% em sua cota, partindo de 1,344089 para 1,413020. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 1,6407%, encerrando o intervalo em R$ 415.155.394, contra R$ 422.080.603 no início do período. A análise da série mensal revela que a cota manteve uma trajetória de crescimento constante durante todos os meses analisados. Quanto ao patrimônio líquido, observa-se uma tendência de queda sucessiva entre janeiro e abril, atingindo o ponto mais baixo em 01/04/2026, com R$ 411.046.673. Houve uma recuperação pontual em maio, seguida de nova leve redução em junho. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em apenas um investidor. O desempenho factual demonstra que a valorização da cota não foi suficiente para compensar a redução do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.470774R$ 448.380.3911
02/10/20261.470955R$ 451.988.0311
05/10/20261.473297R$ 457.031.1111
06/10/20261.481829R$ 463.391.3021
07/10/20261.483198R$ 466.742.6111

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