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BRADESCO EXITUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 49.963.940/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 503.086.737
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.963.940/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO EXITUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 16 de março de 2023 e possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela administração dos ativos que compõem a carteira. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos financeiros atrelados a essa classe, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 503.086.737. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito e títulos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão centralizada pelo Banco Bradesco S.A. assegura a observância das normas regulatórias vigentes para a categoria, mantendo a transparência e a conformidade exigidas pelo mercado financeiro brasileiro para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.40851.41391.41941.424704/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0658%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,1370%, passando de R$ 411,18 milhões para R$ 415,86 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, apesar de oscilações pontuais. Observou-se uma leve queda na cota logo no início do período, em 05/05, seguida por uma trajetória de recuperação consistente a partir da segunda quinzena de maio. O momento de maior valorização diária ocorreu entre os dias 20/05 e 22/05, período em que o fundo demonstrou maior aceleração no ganho de valor. A estabilidade do número de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.409717R$ 411.187.8571
05/05/20261.408507R$ 410.895.3261
06/05/20261.411221R$ 411.505.8261
07/05/20261.415003R$ 412.264.9941
08/05/20261.415345R$ 412.345.3821
11/05/20261.416289R$ 413.116.1151
12/05/20261.415393R$ 412.262.4681
13/05/20261.415051R$ 412.332.4961
14/05/20261.413719R$ 411.805.1141
15/05/20261.415693R$ 412.438.4421

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