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BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA

CNPJ 11.555.338/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 700.996.795
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.555.338/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Empresas H FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado LP Performance 20 - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 07 de fevereiro de 2011. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com foco em crédito privado de longo prazo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 05 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 700.996.795. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia operacional está atrelada à alocação em títulos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. conferem ao fundo a expertise institucional da instituição financeira na condução de suas atividades. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de alocação de capital em ativos de renda fixa, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de classe de investimento.

Performance — Último Mês

4.50694.52414.54194.559104/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1572%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 4,506912 e encerrou em 4,559065. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4394%, recuando de R$ 766,1 milhões para R$ 762,7 milhões. Observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no dia 26/05/2026, quando o montante passou de R$ 769,6 milhões para R$ 764,3 milhões, movimento acompanhado pela redução no número de cotistas, que caiu de 44 para 43. Apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão e da saída de um investidor, a performance da cota manteve-se resiliente durante todo o intervalo analisado, sem registrar quedas diárias. O comportamento dos dados sugere que a valorização do ativo foi preservada mesmo diante da redução do patrimônio líquido total do fundo no final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.506912R$ 766.100.64444
05/05/20264.509901R$ 766.608.79244
06/05/20264.512399R$ 766.929.56844
07/05/20264.514609R$ 767.304.31644
08/05/20264.517604R$ 767.797.67944
11/05/20264.520616R$ 768.160.46144
12/05/20264.523892R$ 768.717.07344
13/05/20264.526429R$ 769.012.03544
14/05/20264.529453R$ 769.103.29744
15/05/20264.531784R$ 769.478.80244

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