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BRADESCO DINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

CNPJ 15.714.715/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 219.389.024
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
10/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.714.715/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/01/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Dini Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Ltda é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 30 de janeiro de 2013 e possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela administração dos ativos que compõem a carteira. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui uma estrutura que permite a alocação em diversos fatores de risco, com ênfase em títulos de dívida privada. Conforme os dados mais recentes, datados de 10 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 219.389.024. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento está atrelada às condições e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos, seguindo as normas regulatórias vigentes para esta categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que assegura a conformidade operacional e o cumprimento das diretrizes estabelecidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

3.51273.52493.53743.549604/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0493%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 3,5127 e encerrou em 3,5495. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta durante a maior parte do mês, partindo de R$ 252,03 milhões e atingindo um pico de R$ 254,55 milhões em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia útil do período, com o patrimônio fechando em R$ 252,17 milhões, representando uma variação positiva acumulada de 0,0555% no montante total. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 13 investidores durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação pontual no patrimônio líquido observada no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.512727R$ 252.031.19413
05/05/20263.514464R$ 252.155.80313
06/05/20263.517409R$ 252.367.08013
07/05/20263.519096R$ 252.488.14113
08/05/20263.520882R$ 252.616.27813
11/05/20263.522775R$ 252.752.11113
12/05/20263.524498R$ 252.875.72213
13/05/20263.527037R$ 253.057.89513
14/05/20263.529380R$ 253.226.04013
15/05/20263.530246R$ 253.288.17613

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