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BRADESCO DELFOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 28.428.164/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 97.388.717
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.428.164/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Delfos FI Financeiro - CIC RF - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 2 de outubro de 2017, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais da carteira. Classificado como um fundo de investimento em renda fixa, sua estrutura visa seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, focando em ativos que compõem essa classe de mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 97.388.717. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. garantem que o fundo opere dentro das políticas institucionais da gestora. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo e os documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados às operações realizadas pelo fundo.

Performance — Último Mês

1.65231.65741.66271.667804/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7697%. O valor da cota iniciou o mês em 1,655044 e encerrou o período em 1,667782. O patrimônio líquido registrou uma variação positiva de 0,0593%, saindo de R$ 217.328.843 para R$ 217.457.817, mantendo a base de um único cotista durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se um momento de alta relevante entre os dias 06/05 e 11/05, quando a cota avançou de 1,655883 para 1,663325. Por outro lado, houve um movimento de queda notável entre 12/05 e 14/05, com a cota recuando de 1,660830 para 1,654542. Após o dia 18/05, o fundo retomou uma tendência de valorização consistente, atingindo seu pico no último dia útil do mês. O patrimônio líquido atingiu seu patamar máximo em 26/05, com R$ 219.692.589, antes de sofrer uma

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.655044R$ 217.328.8431
05/05/20261.652339R$ 216.912.7211
06/05/20261.655883R$ 217.470.3091
07/05/20261.661571R$ 218.205.4951
08/05/20261.661523R$ 218.245.9801
11/05/20261.663325R$ 218.890.6121
12/05/20261.660830R$ 219.234.7481
13/05/20261.659665R$ 219.046.8441
14/05/20261.654542R$ 218.361.5291
15/05/20261.657524R$ 218.756.5111

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