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BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO II FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

CNPJ 54.853.464/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 279.144.375
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.853.464/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra LP é um fundo de investimento constituído em 23 de abril de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Renda Fixa, com foco em ativos de infraestrutura, e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do veículo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir a estratégia e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 279.144.375. Como um fundo incentivado, sua política de investimento está voltada para a alocação em debêntures de infraestrutura, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de longo prazo em setores estratégicos. Por ser um fundo de longo prazo (LP), sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos de renda fixa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob a supervisão direta do administrador, garantindo a conformidade com as regras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.22331.22641.22961.232704/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7434% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,232418. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9040%, recuando de R$ 811,79 milhões para R$ 804,45 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 14.614 para 14.342 ao longo do mês. A série diária revela um comportamento de alta consistente na cota, com destaque para o movimento de valorização iniciado em 18/05, que levou o indicador ao seu pico de 1,232654 em 28/05. Em contrapartida, momentos de queda pontual na cota foram observados em meados do mês, especificamente nos dias 12, 13 e 15 de maio. O cenário reflete uma valorização do ativo por cota, acompanhada por uma redução no volume total de recursos sob gestão e na base de investidores do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.223323R$ 811.794.08314614
05/05/20261.224923R$ 813.070.52614630
06/05/20261.226565R$ 813.786.90114600
07/05/20261.227501R$ 813.058.05514577
08/05/20261.227800R$ 811.252.55014561
11/05/20261.228021R$ 811.396.03514520
12/05/20261.227197R$ 811.056.82214549
13/05/20261.225082R$ 808.800.37114538
14/05/20261.227029R$ 809.788.15414525
15/05/20261.225594R$ 808.058.75314504

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