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BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

CNPJ 54.829.603/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.694.403.168
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.829.603/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra). Constituído em 22 de abril de 2024, o fundo possui administração e gestão realizadas pelo Banco Bradesco S.A. O objetivo principal deste veículo é a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco predominante em debêntures incentivadas. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil, como energia, saneamento e logística. Por se tratar de um fundo de longo prazo (LP) com responsabilidade limitada, ele é voltado para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado de crédito privado. Em termos de porte, o fundo apresenta uma estrutura robusta, registrando um patrimônio líquido de R$ 2.694.403.168, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. A gestão do Banco Bradesco S.A. assegura a condução das operações conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é uma opção para quem deseja diversificar a carteira através de instrumentos de dívida corporativa ligados ao desenvolvimento da infraestrutura nacional, mantendo o alinhamento com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.27471.27871.28281.286704/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9404%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, saindo de 1,274720 para 1,286707. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 7,5252%, reduzindo-se de R$ 13,87 bilhões para R$ 12,82 bilhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 55.653 para 52.519 investidores ao final do mês. Observou-se que, apesar da valorização constante do valor da cota, o fundo enfrentou resgates líquidos significativos durante todo o período analisado, resultando na redução expressiva do volume de ativos sob gestão e do número total de participantes. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a performance positiva do ativo e o fluxo de saída de capital observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.274720R$ 13.870.867.46455653
05/05/20261.275407R$ 13.878.344.14255653
06/05/20261.275475R$ 13.814.582.25655490
07/05/20261.276658R$ 13.766.965.92955312
08/05/20261.276388R$ 13.662.031.74655156
11/05/20261.277520R$ 13.524.442.99154810
12/05/20261.277962R$ 13.527.909.41454809
13/05/20261.278994R$ 13.455.618.84854560
14/05/20261.279749R$ 13.380.264.89054304
15/05/20261.280597R$ 13.314.355.47854082

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