CredCapital
CredCapitalFundos › BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.073.919/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.073.919/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, este produto possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura possibilita ao gestor compor uma carteira diversificada, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. O fundo foi oficialmente constituído em 07 de outubro de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos ou bancários, conforme as diretrizes estabelecidas pelo gestor. É importante ressaltar que, até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em ativos de crédito, operando sob a supervisão e as normas vigentes da CVM e da ANBIMA.

Performance — Último Mês

1.03281.03741.04201.046604/0515/0529/05+1.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3305% na sua cota. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 20.656.621 para R$ 20.931.462 ao final do mês, o que representa um crescimento nominal de R$ 274.841. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período de observação. A evolução da cota demonstrou um comportamento linear e ascendente, com variações diárias positivas que consolidaram o resultado final do mês. Não foram identificados momentos de volatilidade ou quedas relevantes na série, evidenciando um período de rentabilidade contínua e crescimento patrimonial atrelado exclusivamente à valorização dos ativos que compõem a carteira do fundo, dado que não houve movimentação no número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.032831R$ 20.656.6211
05/05/20261.033651R$ 20.673.0131
06/05/20261.034151R$ 20.683.0211
07/05/20261.034751R$ 20.695.0251
08/05/20261.035703R$ 20.714.0661
11/05/20261.036692R$ 20.733.8371
12/05/20261.037505R$ 20.750.0971
13/05/20261.037882R$ 20.757.6351
14/05/20261.038878R$ 20.777.5671
15/05/20261.039397R$ 20.787.9451

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma