Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de março de 2025 e possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional da carteira. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (FIC de Multimercado), este veículo tem como característica principal a aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de cotas, a estratégia de alocação é diversificada conforme as políticas estabelecidas pelo gestor, buscando o cumprimento dos objetivos definidos em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio da estrutura de um fundo de cotas gerido pelo Banco Bradesco S.A.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.211512 | R$ 61.752.616 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.214775 | R$ 62.801.051 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.216002 | R$ 63.666.318 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.206170 | R$ 64.347.807 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.209617 | R$ 66.095.988 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.204102 | R$ 66.286.781 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.201894 | R$ 66.651.678 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.192794 | R$ 67.709.673 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.196826 | R$ 69.046.349 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.194217 | R$ 70.347.876 | 1 |
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