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BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 59.845.471/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.845.471/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de março de 2025 e possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional da carteira. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (FIC de Multimercado), este veículo tem como característica principal a aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de cotas, a estratégia de alocação é diversificada conforme as políticas estabelecidas pelo gestor, buscando o cumprimento dos objetivos definidos em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio da estrutura de um fundo de cotas gerido pelo Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

1.18661.19631.20631.216004/0515/0529/05-1.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de -1,7693% em sua cota, que iniciou o mês cotada a 1,211512 e encerrou em 1,190076. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, com um momento de queda relevante observado entre os dias 12/05 e 13/05, quando o valor recuou de 1,201894 para 1,192794. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento expressivo de 32,1388%, saltando de R$ 61,75 milhões para R$ 81,59 milhões ao final do mês. Esse movimento de expansão patrimonial ocorreu de forma consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, mesmo com a oscilação negativa no valor unitário da cota. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor, indicando que o aumento do patrimônio líquido foi impulsionado por aportes realizados pelo cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.211512R$ 61.752.6161
05/05/20261.214775R$ 62.801.0511
06/05/20261.216002R$ 63.666.3181
07/05/20261.206170R$ 64.347.8071
08/05/20261.209617R$ 66.095.9881
11/05/20261.204102R$ 66.286.7811
12/05/20261.201894R$ 66.651.6781
13/05/20261.192794R$ 67.709.6731
14/05/20261.196826R$ 69.046.3491
15/05/20261.194217R$ 70.347.8761

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