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BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 57.602.960/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.602.960/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Dahlia Total Return PGBL/VGBL é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento financeiro (FIC FIF), classificado como multimercado. Este veículo é estruturado sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas, e foi constituído em 08 de outubro de 2024. O fundo possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional do produto. Este fundo foi desenhado especificamente para compor carteiras de planos de previdência complementar, operando nas modalidades PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de multimercado confere ao gestor flexibilidade para buscar diferentes classes de ativos, visando atender aos objetivos de longo prazo típicos de produtos previdenciários. Atualmente, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para este fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do ambiente de previdência.

Performance — Último Mês

1.18511.19491.20491.214604/0515/0529/05-1.79%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.210180R$ 62.025.9541
05/05/20261.213403R$ 63.073.2841
06/05/20261.214604R$ 63.937.3351
07/05/20261.204801R$ 64.617.5941
08/05/20261.208208R$ 66.364.5391
11/05/20261.202698R$ 66.554.0591
12/05/20261.200479R$ 66.917.6761
13/05/20261.191394R$ 67.974.4191
14/05/20261.195391R$ 69.309.7631
15/05/20261.192772R$ 70.610.0151

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