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BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.590.128/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.011.101
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
65.590.128/0001-06
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
10/03/2026
Início Atividades
10/03/2026

Sobre o Fundo

O Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Ações, tanto pela CVM quanto pela ANBIMA (Ações Livre). Estruturado sob o regime de responsabilidade limitada, o fundo é destinado ao público geral, permitindo que diferentes perfis de investidores acessem sua estratégia. A gestão, a administração e a custódia do fundo são realizadas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que é responsável por todas as etapas operacionais e pelas decisões de alocação dos ativos. Constituído em 10 de março de 2026, o fundo busca operar no mercado de ações, focando em ativos de renda variável. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.694.400. O veículo funciona como um fundo de investimento (FI) tradicional, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos, visando a gestão de recursos em equities.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
7
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
65.590.128/0001-06 · 65590128000106

O fundo BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 65.590.128/0001-06 (65590128000106), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.18111.19341.20601.218201/1005/1007/10-1.86%
No período entre 01/03/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 5.018.217 para R$ 5.799.947, representando uma variação positiva de 15,5779%. Esse resultado foi acompanhado por uma valorização idêntica na cota, que passou de 1,000000 para 1,155779. A série mensal revela uma tendência de alta consistente entre março e junho, com a cota atingindo 1,140021 em 01/06/2026. Houve um momento de queda relevante em julho, quando a cota recuou para 1,113435 e o patrimônio líquido caiu para R$ 5.587.457. No entanto, o fundo recuperou o desempenho em agosto, alcançando o pico do período com a cota em 1,163233 e PL de R$ 5.837.354, antes de encerrar setembro com uma leve retração. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo analisado, mantendo-se em 7 pessoas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.206061R$ 6.052.2797
02/10/20261.218222R$ 6.113.3027
05/10/20261.182344R$ 5.933.2597
06/10/20261.181143R$ 5.927.2337
07/10/20261.183685R$ 5.939.9867

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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