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BRADESCO DAHLIA MACRO GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.330.383/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.936.642
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.330.383/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Dahlia Macro Global FIF - CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 17 de setembro de 2020 e possui o Banco Bradesco S.A. atuando tanto como administrador quanto como gestor da carteira. Classificado na categoria de fundos multimercados, este veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos e mercados, buscando flexibilidade na composição de seu portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.936.642. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. garantem a condução das atividades conforme as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro. Este fundo é uma opção disponível para quem deseja diversificar investimentos por meio de uma estrutura profissional gerida por uma instituição financeira consolidada, observando sempre as características e os riscos inerentes à sua política de investimento específica.

Performance — Último Mês

1.59971.60221.60481.607304/0515/0529/05+0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1626% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 5.133.005 para R$ 5.141.351 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 29 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,607287. Em contrapartida, o momento de menor desempenho ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,599688. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, encerrando o mês com a cota em 1,603400. A performance observada reflete as oscilações diárias típicas da estratégia, sem que houvesse alterações significativas na estrutura de capital ou na composição do quadro de investidores do veículo durante o período de referência.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.600797R$ 5.133.00529
05/05/20261.605410R$ 5.147.79529
06/05/20261.606919R$ 5.152.63429
07/05/20261.603285R$ 5.140.98129
08/05/20261.607287R$ 5.153.81229
11/05/20261.604734R$ 5.145.62729
12/05/20261.603692R$ 5.142.28529
13/05/20261.600126R$ 5.130.85129
14/05/20261.606348R$ 5.150.80329
15/05/20261.605542R$ 5.148.21929

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