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BRADESCO CRÉDITO INFLAÇÃO FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 49.077.802/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 113.549.393
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.077.802/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Crédito Inflação FIE II FI Financeiro - CIC RF Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 05 de janeiro de 2023. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., uma das principais instituições financeiras do país. O fundo é estruturado como um produto de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas privadas, além de ativos atrelados a índices de inflação. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial padrão para esse tipo de veículo. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 113.549.393,00. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo, operando sob a supervisão e governança do Banco Bradesco. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua dinâmica está atrelada às condições de mercado dos emissores dos títulos que compõem sua carteira, sendo uma opção de alocação dentro da categoria de renda fixa disponível no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.35691.36201.36731.372404/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1284%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,8152%, passando de R$ 115,82 milhões para R$ 117,93 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente, com destaque para a consistência dos ganhos diários observados na segunda quinzena de maio. O momento de maior volatilidade ocorreu em 13/05/2026, quando a cota registrou uma queda pontual, recuando para 1,361576, após uma sequência de altas. Contudo, o fundo recuperou o fôlego logo no dia seguinte. O pico de valorização da cota na série ocorreu em 28/05/2026, atingindo 1,372434, antes de um leve ajuste no fechamento do período. O comportamento dos dados reflete uma gestão voltada à valorização patrimonial contínua dentro do recorte temporal apresentado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.356925R$ 115.827.5641
05/05/20261.358865R$ 116.042.7361
06/05/20261.360970R$ 116.122.9041
07/05/20261.361716R$ 116.241.7831
08/05/20261.363537R$ 116.573.7101
11/05/20261.363607R$ 116.533.9341
12/05/20261.363895R$ 116.595.0321
13/05/20261.361576R$ 116.159.4521
14/05/20261.363513R$ 116.294.7461
15/05/20261.361919R$ 116.117.9981

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