BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · 10.986.831/0001-38 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.986.831/0001-38

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/12/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO PGBLVGBL RV 49 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de dezembro de 2009. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o fundo opera como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao público corporativo. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 305.636.384, conforme dados de 20 de junho de 2025, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada. Sua denominação indica uma estratégia que envolve ativos de renda variável e crédito privado, sendo estruturado para atender às necessidades específicas de investidores institucionais ou corporativos que buscam diversificação dentro de um portfólio exclusivo. Como um fundo de crédito privado, sua composição de ativos prioriza instrumentos de dívida, enquanto a menção a "RV" sinaliza a exposição a mercados de ações ou derivativos correlacionados. Por ser um fundo exclusivo, sua gestão é conduzida pelo Banco Bradesco S.A. com foco no atendimento às diretrizes estabelecidas para este perfil de investidor. A estrutura do fundo reflete a complexidade operacional típica de produtos financeiros voltados para grandes contas, mantendo a conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7763% em sua cota, que passou de 4,230113 para 4,262950. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,4939%, saindo de R$ 329,24 milhões para R$ 330,87 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com um momento de queda relevante logo no início do período, em 05/05, quando atingiu o valor mínimo de 4,228200. A partir de então, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação consistente, apresentando sucessivas altas, especialmente na segunda quinzena de maio. O pico de valorização da cota foi observado justamente no último dia útil do mês, em 29/05, consolidando o resultado positivo acumulado no período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa valorização, mantendo uma trajetória ascendente constante após a retração inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.230113	R$ 329.245.152	1
05/05/2026	4.228200	R$ 328.167.305	1
06/05/2026	4.233196	R$ 328.775.043	1
07/05/2026	4.239946	R$ 329.336.858	1
08/05/2026	4.239153	R$ 329.292.771	1
11/05/2026	4.242652	R$ 329.564.596	1
12/05/2026	4.240933	R$ 329.311.570	1
13/05/2026	4.240983	R$ 329.310.959	1
14/05/2026	4.236377	R$ 328.950.693	1
15/05/2026	4.241124	R$ 329.319.301	1

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