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BRADESCO BLANKI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 13.400.105/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 117.821.510
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.400.105/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/06/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO BLANKI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 24 de junho de 2011. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operacionalização das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme a nomenclatura, o fundo enquadra-se na categoria de crédito privado, o que indica que sua política de investimento está voltada majoritariamente para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A estrutura do fundo é regida pelo regime de responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 117.821.510, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Trata-se de um veículo de investimento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém uma estrutura operacional consolidada, refletindo a atuação do Banco Bradesco S.A. na gestão de recursos de terceiros.

Performance — Último Mês

3.86423.87703.89013.902904/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0002%. O valor da cota iniciou o mês em 3,864233 e encerrou o período em 3,902884, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de quase todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma variação negativa de 2,4496%, passando de R$ 123.048.002 para R$ 120.033.876. É importante notar que o PL manteve uma tendência de alta gradual até o dia 26/05, quando atingiu R$ 124.051.770. No dia 27/05, observou-se uma queda relevante e abrupta no montante total, que recuou para R$ 119.898.993, mantendo-se próximo a esse patamar até o final do mês. Durante todo o período, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor, o que indica que a redução expressiva no patrimônio não decorreu de uma saída de participantes, mas de movimentações financeiras internas ou ajustes de carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.864233R$ 123.048.0021
05/05/20263.866379R$ 123.116.3401
06/05/20263.869338R$ 123.210.5651
07/05/20263.871199R$ 123.269.8361
08/05/20263.874066R$ 123.361.1141
11/05/20263.875668R$ 123.412.1331
12/05/20263.877661R$ 123.475.5991
13/05/20263.877613R$ 123.474.0841
14/05/20263.880561R$ 123.567.9451
15/05/20263.880731R$ 123.573.3481

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