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BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 48.887.560/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 196.252.851
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.887.560/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de dezembro de 2022. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação predominante em ativos de renda fixa, incluindo títulos de dívida emitidos por empresas privadas. A administração e a gestão do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Com base nos dados registrados em 23 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 196.252.851. Por se tratar de um veículo de crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, sob a condução técnica de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.46101.46601.47121.476204/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0337%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, saindo de 1,461072 para 1,476176. Observou-se apenas uma leve oscilação negativa pontual em 14/05 e 18/05, sem interromper a tendência de valorização acumulada. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,7322%, encerrando o período em R$ 185.887.306, após ter atingido um pico de R$ 194.608.477 em 27/05. Essa queda acentuada no PL nos últimos dois dias do mês destoa da valorização da cota, indicando uma possível saída de recursos. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 4 durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete um período de rentabilidade positiva para os cotistas remanescentes, apesar da redução no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.461072R$ 187.258.3454
05/05/20261.461010R$ 187.880.3964
06/05/20261.462376R$ 187.470.8814
07/05/20261.464108R$ 187.927.6064
08/05/20261.464708R$ 188.220.9694
11/05/20261.465712R$ 187.701.7044
12/05/20261.466033R$ 188.087.7554
13/05/20261.466620R$ 188.112.4884
14/05/20261.466400R$ 188.271.0444
15/05/20261.467553R$ 190.112.4004

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