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BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 51.293.148/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.089.530.349
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.293.148/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Bancos II FI Financeiro - CIC RF Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 04 de julho de 2023, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais da carteira. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com a particularidade de incluir títulos de crédito privado em sua composição. Essa estrutura permite ao fundo diversificar sua exposição dentro do mercado de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com um patrimônio líquido de R$ 2.089.530.349, conforme dados apurados em 01 de julho de 2025, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

1.40891.41381.41891.423904/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0642%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda ao longo da série analisada. Observou-se um crescimento expressivo no patrimônio líquido, que avançou 22,4850%, saltando de R$ 2,88 bilhões para R$ 3,52 bilhões. Esse movimento de expansão patrimonial foi acompanhado por um aumento significativo na base de investidores, que passou de 1.730 para 3.196 cotistas no mesmo intervalo. O fluxo de entrada de novos participantes foi constante durante todos os dias úteis do mês, refletindo uma tendência de captação líquida positiva e contínua. A combinação entre a valorização da cota e o forte ingresso de recursos elevou o volume total sob gestão, consolidando o crescimento do fundo em todos os indicadores monitorados durante o mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.408881R$ 2.881.025.4881730
05/05/20261.409665R$ 2.878.976.9421806
06/05/20261.410425R$ 2.926.961.2181891
07/05/20261.411183R$ 2.951.590.0361982
08/05/20261.411942R$ 2.990.083.8432067
11/05/20261.412702R$ 3.011.642.1292138
12/05/20261.413462R$ 3.076.000.4292228
13/05/20261.414291R$ 3.108.757.9082325
14/05/20261.415078R$ 3.161.661.6692403
15/05/20261.415964R$ 3.191.638.6732477

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