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BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.579.407/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.579.407/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o que permite a composição de sua carteira por meio de diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia de gestão flexível. A administração e a gestão do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. O fundo foi formalmente constituído em 03 de julho de 2025, integrando a estrutura de produtos financeiros oferecidos pela instituição. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento possibilita a exposição a diferentes fatores de risco, conforme definido em seu regulamento interno. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, estando sujeito às oscilações dos mercados financeiros em que atua. Para informações detalhadas sobre as taxas e as regras de movimentação, recomenda-se a consulta ao regulamento completo e ao formulário de informações complementares disponível na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

1.11991.12341.12711.130704/0515/0529/05-0.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,6064%. O patrimônio líquido registrou uma retração de 3,1366%, encerrando o mês em R$ 5.546.760, frente aos R$ 5.726.373 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de queda acentuada, notadamente entre os dias 08/05 e 11/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva. Após atingir o valor mínimo de cota em 22/05 (1,119885), o fundo demonstrou uma breve recuperação nos dias subsequentes, alcançando 1,125397 em 28/05, antes de encerrar o mês em 1,123139. A oscilação do patrimônio líquido, descolada da variação da cota em determinados momentos, sugere movimentações de capital ou ajustes internos que impactaram o volume total de recursos sob gestão, apesar da manutenção da base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.129992R$ 5.726.3731
05/05/20261.129068R$ 5.721.6941
06/05/20261.130653R$ 5.729.7261
07/05/20261.125587R$ 5.704.0551
08/05/20261.127218R$ 5.712.3201
11/05/20261.124658R$ 5.365.3421
12/05/20261.124314R$ 5.363.7041
13/05/20261.122186R$ 5.353.5531
14/05/20261.123846R$ 5.361.4711
15/05/20261.121693R$ 5.351.2011

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