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BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 42.044.882/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.384.158
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
42.044.882/0001-37
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
23/06/2021
Início Atividades
11/06/2025

Sobre o Fundo

O BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de junho de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada. Esta estrutura significa que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, protegendo o patrimônio pessoal dos investidores. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão, a administração e a custódia dos ativos são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., que centraliza a operação e a governança do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.384.158. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversas classes de ativos, buscando diversificação dentro de sua estratégia de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.044.882/0001-37 · 42044882000137

O fundo BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.044.882/0001-37 (42044882000137), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.65681.66391.67121.678301/1005/1007/10+1.25%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma valorização constante em sua cota, registrando uma variação positiva de 3,9619%. O valor da cota iniciou o intervalo em 1,545395 e encerrou em 1,606622, demonstrando um crescimento mensal ininterrupto durante todos os meses analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma trajetória de redução, saindo de R$ 43.135.238 para R$ 41.680.978, o que representa uma queda total de 3,3714% no período. A redução mais expressiva do PL ocorreu entre fevereiro e março de 2026, quando o montante recuou de R$ 42.881.008 para R$ 42.047.234. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o semestre. Assim, observa-se um cenário de valorização do ativo concomitante à diminuição do patrimônio total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.656767R$ 40.919.0871
02/10/20261.660726R$ 40.996.7141
05/10/20261.678254R$ 41.429.4311
06/10/20261.678330R$ 41.437.0851
07/10/20261.677409R$ 41.410.4531

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