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BRADESCO AZ QUEST ALTRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 62.473.159/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.473.159/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO AZ QUEST ALTRO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de agosto de 2025. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada e é estruturado para operar dentro do segmento de planos de previdência, especificamente nas modalidades PGBL e VGBL. A administração e a gestão deste veículo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias de alocação e o cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em ativos de renda fixa de emissores privados, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Atualmente, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado no âmbito de planos de previdência, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponibilizados pelo administrador para compreender integralmente a composição da carteira e as condições operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

1.05091.05561.06041.065104/0515/0529/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3515%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 1,050884 para 1,065086. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 5,8413%, reduzindo-se de R$ 144,53 milhões para R$ 136,09 milhões. Observaram-se dois momentos de queda relevante no PL: o primeiro em 22/05, quando o montante recuou de R$ 145,18 milhões para R$ 140,23 milhões, e o segundo em 28/05, com uma redução de R$ 140,47 milhões para R$ 135,92 milhões. Apesar dessas oscilações no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo observado. A performance reflete um cenário de valorização contínua do ativo, descolada da redução do patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.050884R$ 144.537.4281
05/05/20261.051671R$ 145.551.8661
06/05/20261.052492R$ 145.688.9411
07/05/20261.053163R$ 145.881.8931
08/05/20261.053941R$ 146.227.8231
11/05/20261.055455R$ 146.437.8571
12/05/20261.056547R$ 146.347.6071
13/05/20261.057038R$ 146.413.5451
14/05/20261.057816R$ 145.977.9031
15/05/20261.058791R$ 146.112.4401

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