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BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESP LIMITADA

CNPJ 62.455.668/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.455.668/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 28 de agosto de 2025 e possui o Banco Bradesco S.A. atuando tanto como administrador quanto como gestor responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia do veículo. Classificado na categoria de fundos multimercados com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de crédito privado, o que caracteriza sua natureza de risco e diversificação. Por ser um fundo de investimento em cotas (FIE), sua estratégia operacional é voltada para a composição de uma carteira que busca atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e do prospecto para a compreensão detalhada das regras de funcionamento e dos riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.05231.05711.06201.066804/0515/0529/05+1.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3773%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,052294 e encerrou em 1,066787. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 5,8508% ao longo do mês, passando de R$ 143,88 milhões para R$ 135,46 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observam-se dois momentos de redução relevante no patrimônio líquido: o primeiro ocorreu em 22/05, quando o montante caiu de R$ 144,55 milhões para R$ 139,59 milhões, e o segundo em 28/05, com uma redução de R$ 139,84 milhões para R$ 135,29 milhões. Apesar da desvalorização do patrimônio, a performance da cota manteve-se resiliente e positiva em todos os dias úteis do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.052294R$ 143.884.4711
05/05/20261.053096R$ 144.900.2621
06/05/20261.053933R$ 145.038.7591
07/05/20261.054617R$ 145.233.1481
08/05/20261.055411R$ 145.580.5791
11/05/20261.056945R$ 145.792.1401
12/05/20261.058054R$ 145.703.3351
13/05/20261.058559R$ 145.770.7921
14/05/20261.059353R$ 145.336.5031
15/05/20261.060345R$ 145.472.5541

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