CredCapital
CredCapitalFundos › BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
FI

BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 31.008.221/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.736.670.204
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.008.221/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/01/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO ATHENAS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 3 de janeiro de 2019, sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas perante as operações realizadas pelo fundo. Com um patrimônio líquido robusto, registrado em R$ 9.736.670.204 na data de 20 de junho de 2025, o fundo atua no mercado financeiro brasileiro seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura deste fundo é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do ambiente de previdência, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O Banco Bradesco S.A. é o responsável por todas as decisões de alocação e pela administração operacional do fundo, garantindo o cumprimento das normas regulatórias vigentes. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é focada na gestão de ativos que compõem essa classe, visando atender aos objetivos previstos em seu regulamento interno. O fundo permanece disponível para consulta pública nos sistemas da CVM, mantendo a transparência necessária para o acompanhamento de sua composição e estrutura patrimonial.

Performance — Último Mês

1.79881.80431.80991.815404/0515/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,7557%, encerrando o mês cotado a 1,815396. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um momento de queda relevante observado entre os dias 12/05 e 14/05, seguido por uma recuperação consistente a partir da segunda quinzena, atingindo seu pico no último dia do período analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 1,5008% ao longo do mês, saindo de R$ 8,22 bilhões para R$ 8,09 bilhões. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma quase contínua, mesmo em dias de valorização da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A performance reflete um cenário de valorização da cota acompanhado por uma saída líquida de recursos que pressionou o volume total do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.801780R$ 8.221.923.2501
05/05/20261.798821R$ 8.201.425.2891
06/05/20261.802666R$ 8.195.784.5141
07/05/20261.808846R$ 8.210.524.3631
08/05/20261.808781R$ 8.210.303.9761
11/05/20261.810729R$ 8.214.131.8191
12/05/20261.807999R$ 8.195.944.1461
13/05/20261.806717R$ 8.182.621.9591
14/05/20261.801127R$ 8.152.627.8471
15/05/20261.804360R$ 8.157.019.0871

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma