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BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.109.704/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.233.435
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.109.704/0001-19
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
27/12/2019
Início Atividades
25/06/2025

Sobre o Fundo

O Bradesco Assurance 3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de dezembro de 2019. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e enquadrado pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.233.435. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras para fundos de investimento, focando sua estratégia em ativos de renda fixa, conforme sua classificação oficial.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
34.109.704/0001-19 · 34109704000119

O fundo BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 34.109.704/0001-19 (34109704000119), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.54573.57013.59523.619601/1005/1007/10+2.02%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 36.436.770 para R$ 38.787.270, representando uma alta de 6,4509%. No mesmo intervalo, a variação da cota foi positiva, registrando um aumento de 6,6505%, partindo de 3,271823 para 3,489417. A série mensal demonstra uma trajetória de ascensão quase linear, com exceção do mês de junho de 2026, quando houve uma leve queda na cota (de 3,404142 para 3,397410) e consequente redução no patrimônio líquido (de R$ 37.839.376 para R$ 37.764.549). Após esse recuo pontual, o fundo retomou a tendência de alta nos meses de julho, agosto e setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em apenas um cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.547893R$ 39.437.2661
02/10/20263.545694R$ 39.412.8251
05/10/20263.557879R$ 39.548.2671
06/10/20263.611891R$ 40.148.6511
07/10/20263.619560R$ 40.233.8921

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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