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BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.109.704/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.233.435
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.109.704/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Assurance 3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de dezembro de 2019. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das estratégias operacionais da carteira. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa, o fundo possui como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 25 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 36.233.435. Por ser um veículo de investimento voltado à renda fixa, o fundo busca alinhar sua gestão aos objetivos de preservação e alocação de capital dentro do perfil definido para esta classe. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de crédito e títulos públicos sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

3.37913.38743.39593.404104/0515/0529/05+0.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5964%. O valor da cota iniciou o mês em 3,383961 e encerrou em 3,404142. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,4081%, saindo de R$ 37.685.600 para R$ 37.839.376 ao final do mês. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela oscilações pontuais, com momentos de queda notáveis, como observado em 05/05, 14/05 e 20/05, quando a cota sofreu retrações. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se após esses episódios. A partir de 25/05, o ativo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o fechamento do mês em 29/05, consolidando o resultado positivo acumulado no período analisado. O comportamento do patrimônio líquido refletiu a trajetória da cota, mantendo uma correlação direta com a variação do valor unitário.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.383961R$ 37.685.6001
05/05/20263.380421R$ 37.646.1681
06/05/20263.383687R$ 37.682.5411
07/05/20263.390353R$ 37.756.7821
08/05/20263.390375R$ 37.757.0261
11/05/20263.395748R$ 37.816.8631
12/05/20263.393657R$ 37.793.5721
13/05/20263.393070R$ 37.787.0331
14/05/20263.384226R$ 37.688.5521
15/05/20263.390258R$ 37.755.7251

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