BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 34.109.711/0001-10 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.109.711/0001-10

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/12/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bradesco Assurance 2 FIF - CI Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de suas atividades em 27 de dezembro de 2019. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração do fundo são exercidas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas operacionais e legais vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de abril de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 48.417.485. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas subscritas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa sob a estrutura de um fundo de investimento tradicional, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país, que centraliza tanto a administração quanto a tomada de decisão estratégica do portfólio.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0473% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,9074%, saindo de R$ 45,35 milhões para R$ 45,76 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente, com valorizações diárias quase ininterruptas. Momentos de maior destaque na valorização da cota foram observados em 14/05, quando houve um salto relevante, e no fechamento do mês, em 29/05, que marcou o valor máximo da cota no período (3,989279). Houve breves oscilações negativas pontuais, como nos dias 15/05, 22/05 e 27/05, que não comprometeram o resultado acumulado positivo. O comportamento dos ativos refletiu uma gestão de renda fixa com ganho de capital contínuo ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.947932	R$ 45.354.820	1
05/05/2026	3.950575	R$ 45.385.185	1
06/05/2026	3.955446	R$ 45.441.148	1
07/05/2026	3.957088	R$ 45.460.010	1
08/05/2026	3.959673	R$ 45.489.708	1
11/05/2026	3.962030	R$ 45.516.787	1
12/05/2026	3.964134	R$ 45.540.956	1
13/05/2026	3.964400	R$ 45.544.018	1
14/05/2026	3.971842	R$ 45.629.501	1
15/05/2026	3.969135	R$ 45.598.408	1

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