BRADESCO ASSET SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 34.054.867/0001-41 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.054.867/0001-41

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/09/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bradesco Asset Small Caps FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de setembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, o veículo possui sua gestão realizada pelo Banco Bradesco S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A estratégia do fundo é focada no mercado de ações, com ênfase em empresas de menor capitalização de mercado, conhecidas como "small caps". O objetivo é proporcionar aos investidores exposição a esse segmento específico da bolsa brasileira, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.726.911. Trata-se de um fundo de responsabilidade limitada, estruturado para atender investidores que buscam diversificação em ativos de renda variável. Por ser um fundo de ações, sua composição reflete as decisões da gestão sobre a seleção de papéis dentro do universo de empresas de menor porte. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 3,1549%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 425.018 para R$ 411.570, uma variação negativa de 3,1641%. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 495 para 482 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,147160. Em contrapartida, o ponto de maior baixa ocorreu em 19/05, com a cota atingindo 1,054826. Após esse mínimo, houve uma tentativa de recuperação pontual, com destaque para o dia 20/05, mas a tendência de queda prevaleceu até o encerramento do período. O comportamento dos dados reflete um cenário de pressão sobre os ativos da carteira, resultando em uma performance desfavorável e na saída gradual de investidores do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.109254	R$ 425.018	495
05/05/2026	1.120152	R$ 429.193	495
06/05/2026	1.147160	R$ 439.417	495
07/05/2026	1.129816	R$ 434.774	495
08/05/2026	1.130976	R$ 435.128	494
11/05/2026	1.103097	R$ 424.792	494
12/05/2026	1.095600	R$ 421.805	493
13/05/2026	1.064731	R$ 409.832	492
14/05/2026	1.080335	R$ 415.938	492
15/05/2026	1.073144	R$ 413.169	492

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