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BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

CNPJ 32.158.410/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 142.349.285
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.158.410/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
27/12/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI. Constituído em 27 de dezembro de 2018, o fundo tem como objetivo principal aplicar seus recursos predominantemente em cotas de outros fundos de investimento que busquem acompanhar a variação das taxas de juros interbancários, refletindo o comportamento do CDI. A gestão do fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado para investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa referenciados pelo DI. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 142.349.285, apurado em 05 de junho de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional é focada na alocação em carteiras de terceiros que seguem a mesma diretriz de indexação. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes operacionais estabelecidas pelos seus gestores e administradores para a manutenção de sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.91661.92321.93001.936604/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0449%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,916579 e encerrou em 1,936605. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 0,7481%, saltando de R$ 271,13 milhões para R$ 273,16 milhões. É importante notar que o pico de patrimônio ocorreu em 21/05/2026, atingindo R$ 276,53 milhões, seguido por uma leve retração até o final do mês. Paralelamente, o número de cotistas apresentou uma tendência de queda contínua ao longo de todo o período, reduzindo de 10.420 para 10.236 investidores. A performance reflete uma valorização consistente dos ativos, apesar da saída gradual de participantes da base do fundo. O comportamento dos dados indica estabilidade na rentabilidade diária, sem registrar momentos de volatilidade acentuada ou quedas relevantes na cotação durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.916579R$ 271.136.06910420
05/05/20261.917741R$ 271.393.48610413
06/05/20261.918850R$ 270.870.15610407
07/05/20261.919891R$ 270.960.86510395
08/05/20261.920898R$ 271.378.83310390
11/05/20261.921978R$ 271.370.39910379
12/05/20261.923104R$ 271.755.24010369
13/05/20261.924187R$ 272.447.93210365
14/05/20261.925218R$ 273.444.75910359
15/05/20261.926345R$ 273.334.56310351

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