CredCapital
CredCapitalFundos › BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.458.646/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 146.511.945
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.458.646/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 01/03/2007. O fundo é classificado pela ANBIMA na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o que indica que sua estratégia está voltada predominantemente para ativos de renda fixa, observando prazos médios de vencimento mais extensos. A gestão e a administração do fundo são exercidas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das políticas de investimento e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não estão sujeitos a obrigações que excedam o valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21/05/2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 146.511.945. Por se tratar de um veículo de investimento estruturado como Fundo de Investimento (FI), o objetivo central é a alocação de recursos em ativos financeiros compatíveis com a sua classe, seguindo as diretrizes operacionais definidas pelo gestor. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro das políticas institucionais do Banco Bradesco.

Performance — Último Mês

6.16256.18366.20536.226404/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0359%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 6,162540 e encerrou em 6,226378. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,5821%, reduzindo de R$ 138,00 milhões para R$ 135,81 milhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio ao longo do mês, com destaque para a queda acentuada registrada em 15/05/2026, quando o montante atingiu o patamar mínimo de R$ 128,70 milhões, seguida por uma recuperação expressiva no dia 18/05/2026, atingindo o pico de R$ 143,82 milhões. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete movimentações de saída de recursos que não foram acompanhadas pela rentabilidade acumulada do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.162540R$ 138.001.3871
05/05/20266.165851R$ 134.476.9381
06/05/20266.169157R$ 133.893.6781
07/05/20266.172443R$ 134.208.9831
08/05/20266.175742R$ 134.680.7301
11/05/20266.179046R$ 131.592.1741
12/05/20266.182347R$ 131.662.4841
13/05/20266.185768R$ 133.454.6861
14/05/20266.189116R$ 133.895.9141
15/05/20266.192579R$ 128.705.3141

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma