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BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 28.515.874/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 350.683.955
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.515.874/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Alocação Dinâmica FI Financeiro - CIC RF - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 01 de dezembro de 2017. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia de alocação dos ativos que compõem a carteira. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros alinhados à sua política de investimento específica. Com base nos dados mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 350.683.955. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição financeira de grande porte, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém uma gestão centralizada, garantindo que a administração e a gestão sejam realizadas pela mesma entidade, o Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

1.96331.96911.97501.980804/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8904%. O valor da cota iniciou o mês em 1,963315 e encerrou em 1,980797. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5809%, saindo de R$ 353,24 milhões para R$ 355,29 milhões ao final do mês. Observou-se uma trajetória de volatilidade moderada na série diária. O momento de maior valorização ocorreu no início do período, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,973367. Após um período de recuo entre 11/05 e 15/05, o fundo retomou a tendência de alta a partir de 18/05, atingindo seu pico máximo no último dia útil do mês. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 80 para 79 cotistas, refletindo uma saída pontual registrada no dia 27/05, sem impactar significativamente a tendência de crescimento do patrimônio líquido no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.963315R$ 353.247.65980
05/05/20261.966922R$ 353.896.76380
06/05/20261.973367R$ 355.056.32180
07/05/20261.972784R$ 354.811.47780
08/05/20261.975480R$ 355.296.33480
11/05/20261.972468R$ 354.754.46880
12/05/20261.971780R$ 354.630.77180
13/05/20261.964889R$ 353.391.54680
14/05/20261.968201R$ 353.987.22280
15/05/20261.963541R$ 353.149.05280

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