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BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 42.461.695/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 274.230.528
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.461.695/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 18 de agosto de 2021. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o veículo. Classificado como um fundo de investimento financeiro, este produto possui um patrimônio líquido registrado de R$ 274.230.528, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025. A estrutura do fundo visa organizar os recursos dos cotistas para a aplicação em ativos financeiros, seguindo as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de investimento, a gestão centralizada pelo Banco Bradesco S.A. busca alinhar a alocação dos recursos aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura profissional e regulada, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a estratégia de alocação, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

1.47211.47921.48651.493604/0515/0529/05+1.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4663%. O valor da cota iniciou o mês em 1,472061 e encerrou em 1,493646. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com o pico de valorização atingindo 1,492071 em 06/05. Após esse período, a série apresentou oscilações, com quedas pontuais, como a registrada em 15/05, quando a cota recuou para 1,479507. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda, retraindo 0,9206% no intervalo, saindo de R$ 260,12 milhões para R$ 257,72 milhões. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, permanecendo em dois investidores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo ao longo do mês, apesar do desempenho positivo do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.472061R$ 260.123.4332
05/05/20261.479536R$ 261.394.3372
06/05/20261.492071R$ 264.040.4112
07/05/20261.488422R$ 263.345.2682
08/05/20261.492001R$ 262.697.8362
11/05/20261.488851R$ 261.151.4602
12/05/20261.486652R$ 260.605.9412
13/05/20261.484303R$ 259.875.9712
14/05/20261.486940R$ 259.714.4122
15/05/20261.479507R$ 258.208.0512

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