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BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 51.482.757/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 317.331.952
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.482.757/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Absolute Vertex FIE II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de julho de 2023. Sob a gestão e administração do Banco Bradesco S.A., o fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo classificado como um veículo de investimento coletivo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 317.331.952. Como um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é voltada para a alocação de recursos em ativos do mercado financeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e sob a supervisão da instituição financeira responsável. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. garantem que todas as operações e movimentações do fundo estejam em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura profissional e regulada. O fundo mantém sua operação ativa, consolidando-se como uma opção dentro do portfólio de produtos oferecidos pela instituição administradora, observando sempre as políticas de risco e governança aplicáveis a essa categoria de investimento.

Performance — Último Mês

1.30851.31541.32261.329604/0515/0529/05+0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0317%, encerrando o mês em 1,311188. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,6547%, saltando de R$ 305,06 milhões para R$ 310,11 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 18 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, alcançando 1,329569. Após esse momento de alta, observou-se uma tendência de queda, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 15/05/2026, quando registrou 1,308457. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido, que apresentou crescimento superior à variação da cota, indica um aporte de capital no período, apesar da manutenção do número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.310773R$ 305.065.33418
05/05/20261.316683R$ 306.103.98318
06/05/20261.327187R$ 308.595.90918
07/05/20261.325019R$ 308.055.39318
08/05/20261.329569R$ 309.329.64718
11/05/20261.327551R$ 308.278.61318
12/05/20261.322710R$ 306.895.79718
13/05/20261.319129R$ 307.044.79318
14/05/20261.317526R$ 306.758.75918
15/05/20261.308457R$ 304.670.22218

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