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FI

BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 42.044.828/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 204.275.768
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.044.828/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de julho de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela gestão dos ativos que compõem a carteira. Classificado como um fundo de crédito privado, o produto possui uma estrutura de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), o que significa que sua carteira é composta majoritariamente por cotas de outros fundos. A denominação "ultraconservador" indica o perfil de risco e a natureza dos ativos selecionados para compor o portfólio, focando em estratégias que buscam preservar o capital investido. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura padronizada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito. Conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 204.275.768. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é importante que o investidor esteja ciente de que o patrimônio está sujeito a riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem os fundos investidos, conforme detalhado em seu regulamento oficial disponível na CVM.

Performance — Último Mês

1.26561.27021.27501.279704/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1173%. O valor da cota iniciou o mês em 1,265568 e encerrou o período em 1,279709. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,6383%, saltando de R$ 703,54 milhões para R$ 715,07 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma trajetória de valorização consistente e linear, sem registrar quedas diárias ao longo do mês. Um momento de destaque ocorreu em 15/05/2026, quando o patrimônio líquido apresentou um salto atípico, atingindo R$ 712,89 milhões, embora a cota tenha mantido seu ritmo de crescimento habitual. Em suma, o fundo exibiu um comportamento de rentabilidade constante, refletido na progressão diária positiva da cota e no fortalecimento do volume de recursos sob gestão ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.265568R$ 703.544.2181
05/05/20261.266485R$ 704.054.0521
06/05/20261.267645R$ 704.698.7761
07/05/20261.268286R$ 705.055.1701
08/05/20261.269193R$ 705.559.6411
11/05/20261.269775R$ 705.882.9401
12/05/20261.270583R$ 706.332.0221
13/05/20261.270655R$ 706.372.2051
14/05/20261.271532R$ 706.859.5731
15/05/20261.271750R$ 712.892.8281

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