Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de julho de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela gestão dos ativos que compõem a carteira. Classificado como um fundo de crédito privado, o produto possui uma estrutura de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), o que significa que sua carteira é composta majoritariamente por cotas de outros fundos. A denominação "ultraconservador" indica o perfil de risco e a natureza dos ativos selecionados para compor o portfólio, focando em estratégias que buscam preservar o capital investido. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura padronizada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito. Conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 204.275.768. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é importante que o investidor esteja ciente de que o patrimônio está sujeito a riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem os fundos investidos, conforme detalhado em seu regulamento oficial disponível na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.265568 | R$ 703.544.218 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.266485 | R$ 704.054.052 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.267645 | R$ 704.698.776 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.268286 | R$ 705.055.170 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.269193 | R$ 705.559.641 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.269775 | R$ 705.882.940 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.270583 | R$ 706.332.022 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.270655 | R$ 706.372.205 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.271532 | R$ 706.859.573 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.271750 | R$ 712.892.828 | 1 |
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