BRAAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 42.102.146/0001-98 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.102.146/0001-98

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/07/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Braavos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 13 de julho de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional é de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. A administração do fundo é exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 14 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.914.224. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes estratégias, respeitando sempre as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado sob a gestão de uma instituição financeira consolidada no mercado nacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9205% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,683707 e encerrou o período em 1,699206, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas ou períodos de estagnação na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 2.096.505 para R$ 2.115.805, o que representa uma variação positiva de 0,9206%. Durante todo o intervalo observado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista. A consistência nos ajustes diários da cota reflete uma performance estável e incremental, sem volatilidade significativa ou momentos de oscilação abrupta na série de dados fornecida. O comportamento do fundo foi marcado por uma valorização contínua, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.683707	R$ 2.096.505	1
05/05/2026	1.684502	R$ 2.097.495	1
06/05/2026	1.685350	R$ 2.098.552	1
07/05/2026	1.686159	R$ 2.099.558	1
08/05/2026	1.686954	R$ 2.100.548	1
11/05/2026	1.687759	R$ 2.101.551	1
12/05/2026	1.688617	R$ 2.102.619	1
13/05/2026	1.689435	R$ 2.103.638	1
14/05/2026	1.690225	R$ 2.104.622	1
15/05/2026	1.691051	R$ 2.105.650	1

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