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BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.186.519/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 208.771.689
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.186.519/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de setembro de 2014. Classificado como um fundo de renda fixa, ele tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa categoria, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que toma as decisões de investimento e alocação dos ativos conforme a política definida para o fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 208.771.689, conforme dados registrados em 23 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa com responsabilidade limitada, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição aos instrumentos dessa classe de ativos. Trata-se de um veículo de investimento formalmente registrado na CVM, operando sob as normas regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento brasileiros.

Performance — Último Mês

340.9548342.0815343.2423344.369004/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0014% na cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade acentuada ao longo dos dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, expandindo-se de R$ 221.445.290 para R$ 223.662.777, o que representa um incremento nominal de R$ 2.217.487 no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A consistência nos dados diários reflete uma acumulação contínua de valor, evidenciada pelo aumento diário ininterrupto tanto do valor da cota quanto do montante total sob gestão. A ausência de oscilações negativas reforça o comportamento estável do ativo no recorte temporal fornecido, mantendo uma tendência de alta resiliente e previsível, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026340.954806R$ 221.445.2901
05/05/2026341.148639R$ 221.571.1821
06/05/2026341.342582R$ 221.697.1451
07/05/2026341.536637R$ 221.823.1811
08/05/2026341.730803R$ 221.949.2891
11/05/2026341.925073R$ 222.075.4651
12/05/2026342.119655R$ 222.201.8431
13/05/2026342.314159R$ 222.328.1711
14/05/2026342.508775R$ 222.454.5711
15/05/2026342.703502R$ 222.581.0431

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