Dados Cadastrais
CNPJ
68.054.769/0001-26
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
16/07/2026
Início Atividades
16/07/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
68.054.769/0001-26 · 68054769000126
O fundo BP FUNASA BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.054.769/0001-26 (68054769000126), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 100.228279 | R$ 60.622.649 | 1 |
| 02/10/2026 | 100.285302 | R$ 60.657.139 | 1 |
| 05/10/2026 | 100.342276 | R$ 60.691.600 | 1 |
| 06/10/2026 | 100.400684 | R$ 60.726.928 | 1 |
| 07/10/2026 | 100.458177 | R$ 63.061.702 | 1 |
| 08/10/2026 | 100.516971 | R$ 63.098.609 | 1 |
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