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BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 56.377.520/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 101.531.559
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.377.520/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BP DSA Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 07 de agosto de 2024, sob a forma de fundo de investimento. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 101.531.559, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição pode envolver diversos instrumentos financeiros disponíveis no mercado, buscando atender aos objetivos definidos para o produto. A estrutura conta com a expertise das instituições do grupo BTG Pactual tanto na gestão quanto na administração, garantindo o suporte operacional necessário para o funcionamento do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, riscos e condições de funcionamento deste investimento.

Performance — Último Mês

1.26501.27011.27521.280304/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,2030% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas na série histórica fornecida. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 14,9735%, saltando de R$ 474,7 milhões para R$ 545,8 milhões. Esse movimento foi acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 32 para 36 cotistas. Um momento de destaque na série ocorreu no dia 12/05, quando o patrimônio líquido registrou um salto relevante, subindo de R$ 479,7 milhões para R$ 530,0 milhões em um único dia. A tendência observada no período reflete uma expansão contínua tanto na captação de recursos quanto na valorização dos ativos que compõem a carteira, mantendo uma trajetória ascendente ininterrupta até o encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.265038R$ 474.729.72332
05/05/20261.265790R$ 477.511.84733
06/05/20261.266508R$ 478.782.79533
07/05/20261.267257R$ 479.065.80333
08/05/20261.268145R$ 479.401.49333
11/05/20261.269024R$ 479.733.75833
12/05/20261.269837R$ 530.041.05033
13/05/20261.270471R$ 530.305.81933
14/05/20261.271350R$ 530.688.07933
15/05/20261.272003R$ 540.760.83834

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