CredCapital
CredCapitalFundos › BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.795.994/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 105.070.233
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.795.994/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 5 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A estratégia do fundo permite a alocação de recursos em ativos de crédito privado, bem como a realização de investimentos no exterior, conferindo flexibilidade à sua composição de carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela BTGP WM 3 LTDA, empresa responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é conduzida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de controle, custódia e prestação de informações aos órgãos reguladores. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 105.070.233. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado e exposição internacional, o produto é voltado a investidores que buscam diversificação através de uma estrutura gerida profissionalmente, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

1.09231.09911.10601.112704/0515/0529/05+0.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0685%. O desempenho diário foi marcado por oscilações, com um momento de alta relevante no início do mês, atingindo o pico de 1,112714 em 08/05. Posteriormente, a cota registrou uma trajetória de queda, atingindo seu ponto mínimo de 1,092331 em 19/05, antes de iniciar uma recuperação gradual até o encerramento do mês. O patrimônio líquido apresentou um crescimento expressivo de 3,9233%, saltando de R$ 182,26 milhões para R$ 189,41 milhões. Esse movimento foi impulsionado, em parte, pela entrada de novos recursos, evidenciada pelo aumento no número de cotistas, que passou de 8 para 9 a partir de 26/05. O salto no patrimônio líquido observado nesta mesma data sugere um aporte relevante, que elevou o montante sob gestão, apesar da volatilidade observada na valorização da cota ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.103571R$ 182.263.8378
05/05/20261.105790R$ 182.630.3988
06/05/20261.110355R$ 183.384.3258
07/05/20261.110091R$ 183.340.6938
08/05/20261.112714R$ 183.774.0288
11/05/20261.110190R$ 183.357.1448
12/05/20261.107773R$ 182.957.9478
13/05/20261.099307R$ 181.559.7248
14/05/20261.104143R$ 182.358.3818
15/05/20261.096800R$ 181.145.5478

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma