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BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 09.613.212/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 177.408.780
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.613.212/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bosch Brasil VII Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 06 de junho de 2008. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua estratégia está primordialmente voltada para ativos dessa classe, buscando seguir as diretrizes regulatórias aplicáveis aos fundos previdenciários. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória perante a CVM. A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a alocação dos ativos ficam a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., gestora especializada que conduz a estratégia do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 177.408.780. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é estruturado para atender aos objetivos específicos de previdência, operando sob uma governança profissional que visa a manutenção da política de investimento estabelecida em seu regulamento, sempre em conformidade com as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

5.32095.33885.35735.375204/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0199%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente diária, sem registros de quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês com um crescimento de 3,7283%, saltando de R$ 212,75 milhões para R$ 220,68 milhões. Observa-se um movimento relevante no último dia do período, 29/05/2026, quando o patrimônio líquido registrou um incremento expressivo em relação ao dia anterior, apesar da estabilidade no número de cotistas, que se manteve inalterado em dois investidores durante todo o mês. A série histórica demonstra um comportamento de valorização contínua e linear, refletindo a dinâmica de rendimento da carteira no período. A ausência de oscilações negativas reforça o perfil de estabilidade observado na evolução dos ativos sob gestão ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.320941R$ 212.754.4002
05/05/20265.324681R$ 212.903.9502
06/05/20265.329132R$ 213.081.9032
07/05/20265.331640R$ 213.182.2022
08/05/20265.334967R$ 213.615.2272
11/05/20265.336777R$ 213.687.6792
12/05/20265.339114R$ 213.781.2752
13/05/20265.339894R$ 213.812.4862
14/05/20265.343321R$ 213.949.7152
15/05/20265.344882R$ 214.012.2302

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