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BORIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

CNPJ 55.615.052/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.448.983
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.615.052/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 19 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como foco a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e a estratégia do fundo conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 40.448.983, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender investidores que possuem interesse na exposição a projetos de infraestrutura dentro do mercado de crédito privado brasileiro. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para essa categoria de investimento, mantendo uma estrutura voltada à gestão profissional de ativos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.14851.15331.15821.163004/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4796% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento de R$ 63.441.106 para R$ 63.745.391, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Após um início de mês com valorização, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, atingindo o menor valor da série no dia 19/05, com cota de 1,148500. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para o movimento de alta entre 20/05 e 28/05, quando a cota saltou de 1,151102 para 1,162973. O período encerrou-se com um leve ajuste negativo no último dia útil, fechando a cota em 1,162259. A performance reflete a volatilidade observada na série diária, apesar do resultado final positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.156711R$ 63.441.1063
05/05/20261.158284R$ 63.527.3673
06/05/20261.161018R$ 63.677.3133
07/05/20261.160169R$ 63.630.7423
08/05/20261.162941R$ 63.782.7783
11/05/20261.161292R$ 63.692.3543
12/05/20261.160497R$ 63.648.7173
13/05/20261.153992R$ 63.291.9473
14/05/20261.157096R$ 63.462.2023
15/05/20261.150689R$ 63.110.7883

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