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BORIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.626.406/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.862.753
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.626.406/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Boris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 22 de maio de 2012, o fundo possui sua estrutura operacional e de gestão sob a responsabilidade de instituições do conglomerado Itaú Unibanco. A administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, o Boris possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos fatores de risco, não se restringindo a uma única classe de ativos, o que confere flexibilidade à estratégia adotada pela gestão. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 25.862.753,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. A estrutura de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo gerido por uma equipe profissional dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma opção disponível no mercado financeiro brasileiro para quem deseja compor uma carteira com gestão especializada e institucional.

Performance — Último Mês

3.13843.15393.16993.185504/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4611% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 29.897.344 para R$ 30.035.205, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 3,185451. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre 15/05 e 19/05, atingindo a mínima de 3,138407 no dia 19/05. Após esse ponto de inflexão, a performance retomou uma tendência de recuperação consistente, encerrando o mês em trajetória ascendente. A estabilidade na base de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela rentabilidade dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates significativos durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.160347R$ 29.897.3444
05/05/20263.159065R$ 29.885.2124
06/05/20263.185451R$ 30.134.8324
07/05/20263.176051R$ 30.045.9024
08/05/20263.180548R$ 30.088.4484
11/05/20263.172208R$ 30.009.5434
12/05/20263.170533R$ 29.993.7044
13/05/20263.163822R$ 29.930.2184
14/05/20263.173243R$ 30.019.3374
15/05/20263.158143R$ 29.876.4884

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