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BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 12.518.282/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.165.905.545
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
14/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.518.282/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/12/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 17 de dezembro de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, permitindo uma composição de carteira diversificada conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é realizada pela Blue Solutions Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia operacional do fundo. A administração, por sua vez, é exercida pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição que assegura o cumprimento das obrigações legais, regulatórias e o suporte operacional necessário para o funcionamento do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 14 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.165.905.545. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito privado, o Borgonha destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, dentro de uma estrutura profissional gerida por especialistas. O fundo opera sob as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo o compromisso com a transparência e a conformidade com as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

120.6921120.9176121.1500121.375504/0515/0529/05-0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com a cota registrando uma variação de -0,5631%. O valor da cota manteve-se estável em 121,375542 durante a maior parte do mês, especificamente entre os dias 04 e 22 de maio. A queda relevante na série ocorreu pontualmente no dia 25 de maio, quando o valor da cota foi ajustado para 120,692099, patamar que se sustentou até o encerramento do período analisado. Em linha com o desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou uma redução de 0,5631%, passando de R$ 681.119.398 para R$ 677.284.146. Observa-se que essa variação patrimonial acompanhou integralmente o movimento de queda observado na cotação. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de 4 cotistas durante todo o intervalo de tempo analisado, sem qualquer alteração no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026121.375542R$ 681.119.3984
05/05/2026121.375542R$ 681.119.3984
06/05/2026121.375542R$ 681.119.3984
07/05/2026121.375542R$ 681.119.3984
08/05/2026121.375542R$ 681.119.3984
11/05/2026121.375542R$ 681.119.3984
12/05/2026121.375542R$ 681.119.3984
13/05/2026121.375542R$ 681.119.3984
14/05/2026121.375542R$ 681.119.3984
15/05/2026121.375542R$ 681.119.3984

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