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BORDEAUX IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 23.234.158/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.831.486
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.234.158/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bordeaux IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 07 de outubro de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui como característica central a estratégia de crédito privado, o que implica a alocação de seus recursos majoritariamente em ativos de dívida emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e legais, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.831.486. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito, operando sob a estrutura e governança de uma das maiores gestoras do país, seguindo as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pelos órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.37603.39583.41633.436104/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1818% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 28.721.092 para R$ 28.773.315, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Observou-se uma sequência de quedas entre os dias 05/05 e 12/05, período em que a cota recuou de 3,410257 para 3,376021. Em contrapartida, o fundo demonstrou uma recuperação relevante a partir de 13/05, atingindo seu pico de performance no dia 15/05, com a cota alcançando 3,436065. Após esse momento de alta, o desempenho apresentou oscilações pontuais, encerrando o mês com a cota cotada em 3,415388. Os dados refletem uma gestão que, apesar das variações diárias, conseguiu encerrar o período com resultado positivo acumulado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.409189R$ 28.721.0921
05/05/20263.410257R$ 28.730.0871
06/05/20263.395197R$ 28.603.2171
07/05/20263.389239R$ 28.553.0221
08/05/20263.381190R$ 28.485.2141
11/05/20263.378109R$ 28.459.2551
12/05/20263.376021R$ 28.441.6691
13/05/20263.406646R$ 28.699.6661
14/05/20263.408040R$ 28.711.4161
15/05/20263.436065R$ 28.947.5171

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