BORDEAUX II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 55.008.207/0001-02 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.008.207/0001-02

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/05/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bordeaux II 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 06 de maio de 2024 e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da mesma instituição financeira. Classificado na categoria de fundos multimercado, o Bordeaux II 2 possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 60.328.289. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia operacional permite a diversificação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das regras de funcionamento e riscos associados.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,1157%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 66,42 milhões para R$ 64,35 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo iniciou o mês com uma breve tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (3,1479). A partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas acentuadas, com destaque para o movimento de baixa entre os dias 06/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05, 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência negativa acumulada, encerrando o período próximo ao seu patamar mínimo registrado no mês, que ocorreu em 19/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.106045	R$ 66.427.293	1
05/05/2026	3.117403	R$ 66.670.206	1
06/05/2026	3.147927	R$ 67.323.000	1
07/05/2026	3.109764	R$ 66.506.824	1
08/05/2026	3.108121	R$ 66.471.695	1
11/05/2026	3.068336	R$ 65.620.838	1
12/05/2026	3.055696	R$ 65.350.520	1
13/05/2026	3.013137	R$ 64.440.325	1
14/05/2026	3.031297	R$ 64.828.713	1
15/05/2026	3.009982	R$ 64.372.857	1

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