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BORDEAUX II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.008.207/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.328.289
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.008.207/0001-02
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
06/05/2024
Início Atividades
06/05/2024

Sobre o Fundo

O Bordeaux II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 6 de maio de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Essa configuração indica que a estratégia de alocação é conduzida por uma das principais gestoras do mercado brasileiro. Em termos de dimensão financeira, o fundo possuía um patrimônio líquido de R$ 60.328.289, com base nos dados referentes a 30 de setembro de 2024. Por ser um fundo multimercado com foco em ativos no exterior, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos e mercados globais, buscando diversificação geográfica e financeira para a carteira de seus cotistas profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
55.008.207/0001-02 · 55008207000102

O fundo BORDEAUX II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.008.207/0001-02 (55008207000102), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.19673.27293.35153.427701/1005/1007/10+7.23%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 66.675.417 para R$ 67.777.199, representando uma variação positiva de 1,6525%. A cota acompanhou essa trajetória, registrando uma alta de 1,6524% no intervalo analisado. A série mensal revela volatilidade, com momentos de queda relevantes entre março e junho, atingindo o ponto mais baixo em 01/06/2026, quando a cota chegou a 2,999196 e o patrimônio líquido a R$ 64.142.183. Após esse recuo, observou-se uma tendência de recuperação gradual, culminando no pico de valor da cota (3,169164) e do patrimônio líquido ao final do período, em setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.196659R$ 57.903.9741
02/10/20263.247108R$ 58.817.7921
05/10/20263.421510R$ 61.976.9061
06/10/20263.426324R$ 62.064.0961
07/10/20263.427709R$ 62.089.1921

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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