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BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.485.826/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.170.447
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.485.826/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/12/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BORA Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 07 de dezembro de 2009. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da mesma instituição financeira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.170.447. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define os limites e os tipos de ativos que compõem a carteira, sempre observando as normas vigentes para fundos de crédito privado no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

44.646444.806444.971245.131204/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6916%, encerrando o mês cotado a 45,079945. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 6,6118%, passando de R$ 15,11 milhões para R$ 14,11 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um pico de valorização atingido em 06/05/2026 (45,131177). Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução abrupta e relevante entre os dias 20/05/2026 e 21/05/2026, quando o montante recuou de R$ 15,13 milhões para R$ 14,15 milhões, patamar que se manteve relativamente contido até o fechamento do mês. A divergência entre a performance positiva da cota e a contração do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, dado que a base de investidores permaneceu inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202644.770299R$ 15.112.1991
05/05/202644.849242R$ 15.138.8461
06/05/202645.131177R$ 15.234.0131
07/05/202645.060722R$ 15.210.2311
08/05/202645.124655R$ 15.231.8111
11/05/202645.020913R$ 15.196.7931
12/05/202644.977858R$ 15.182.2601
13/05/202644.791528R$ 15.119.3641
14/05/202644.899728R$ 15.155.8871
15/05/202644.709621R$ 15.091.7171

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