CredCapital
CredCapitalFundos › BONUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BONUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.657.700/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.953.853
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.657.700/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/09/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bonus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 28 de setembro de 2006. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua estrutura operacional e regulatória sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., que atua como administrador. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas são realizadas pela Pragma Gestão de Patrimônio Ltda. Conforme a classificação de crédito privado, o fundo tem como característica a alocação de seus recursos em ativos de dívida emitidos por empresas, buscando diversificação dentro de sua política de investimento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.953.853, conforme dados registrados em 10 de abril de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo um instrumento disponível para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado.

Performance — Último Mês

19.855319.919719.986020.050404/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9825%. A série histórica demonstra um crescimento diário constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 19,8553 e encerrou em 20,0503. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 8,0861%, recuando de R$ 22,85 milhões para R$ 21,00 milhões. Um momento de queda relevante no patrimônio foi observado entre os dias 19/05 e 20/05, quando o montante sofreu uma redução expressiva, passando de R$ 22,98 milhões para R$ 20,92 milhões. Paralelamente, o número de cotistas apresentou uma leve retração, reduzindo de 19 para 18 investidores a partir do dia 21/05. Apesar da saída de capital e da diminuição da base de cotistas, a rentabilidade da cota manteve trajetória de alta ininterrupta ao longo de todo o intervalo analisado, refletindo uma valorização consistente do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.855303R$ 22.853.55619
05/05/202619.865397R$ 22.865.17419
06/05/202619.875573R$ 22.876.88719
07/05/202619.885649R$ 22.888.48419
08/05/202619.895670R$ 22.900.01919
11/05/202619.905730R$ 22.911.59819
12/05/202619.915765R$ 22.923.14919
13/05/202619.925836R$ 22.934.74019
14/05/202619.935915R$ 22.946.34119
15/05/202619.945985R$ 22.957.93219

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma