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BOM DIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 64.001.578/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.415.774
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
Rafter Gestão de Investimentos Ltda.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
64.001.578/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
Rafter Gestão de Investimentos Ltda.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
10/12/2025
Início Atividades
10/12/2025

Sobre o Fundo

O BOM DIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de dezembro de 2025. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o veículo foca sua estratégia em cotas de fundos multimercado com ênfase em crédito privado. A estrutura de gestão do fundo é conduzida pela Rafter Gestão de Investimentos Ltda, enquanto a administração fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O custodiante responsável pelos ativos é o Banco Bradesco S.A. Este fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada quanto ao integralização das cotas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.262.453. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), buscando diversificação através de outros veículos de investimento dentro da categoria de multimercados.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
64.001.578/0001-45 · 64001578000145

O fundo BOM DIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 64.001.578/0001-45 (64001578000145), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por Rafter Gestão de Investimentos Ltda.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.10841.11081.11331.115701/1005/1007/10+0.65%
No período compreendido entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus indicadores financeiros. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 32.515.863 para R$ 34.135.904, registrando uma variação positiva de 4,9823%. Esse resultado foi acompanhado por uma valorização idêntica na cota, que partiu de 1,016121 e encerrou o intervalo em 1,066747. A série mensal demonstra uma tendência de alta linear e ininterrupta, sem registros de quedas relevantes em nenhum dos meses analisados. O valor da cota e o patrimônio líquido cresceram mensalmente de janeiro a junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um detentor. Dessa forma, a expansão do patrimônio líquido no semestre foi derivada exclusivamente da valorização da cota, dada a ausência de novas entradas ou saídas de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.108434R$ 35.469.8911
02/10/20261.109513R$ 35.504.4091
05/10/20261.113653R$ 35.636.9091
06/10/20261.114619R$ 35.667.8051
07/10/20261.115684R$ 35.701.8891

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