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BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.286.347/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 118.030.715
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.286.347/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de ações, constituído em 23 de fevereiro de 2018. Trata-se de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de um único fundo de investimento principal, que por sua vez aloca o capital majoritariamente em ativos de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela Bogari Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor do capital investido. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 118.030.715. Por ser um fundo de ações, o veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo a política de investimento definida pelo seu gestor. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.42991.47551.52241.567904/0515/0529/05-6.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com variação da cota de -6,1529%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 6,8304%, passando de R$ 76,41 milhões para R$ 71,19 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável em 51 investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,567919). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o movimento entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,534743 para 1,449273. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, com a cota subindo para 1,471845, o desempenho nos dias subsequentes foi marcado por volatilidade e pressão vendedora, culminando no fechamento do mês em seu patamar mais baixo, com a cota cotada a 1,437698.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.531958R$ 76.409.15451
05/05/20261.546486R$ 77.133.75551
06/05/20261.567919R$ 78.202.77451
07/05/20261.531237R$ 76.373.19251
08/05/20261.534743R$ 76.048.07551
11/05/20261.493410R$ 73.999.98851
12/05/20261.490582R$ 73.859.82351
13/05/20261.449273R$ 71.812.94851
14/05/20261.458135R$ 72.202.04651
15/05/20261.442645R$ 71.435.04951

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