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BOGARI VALUE P FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

CNPJ 40.212.702/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.963.038
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.212.702/0001-53
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
29/03/2021
Início Atividades
28/02/2025

Sobre o Fundo

O BOGARI VALUE P FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na classe Ações Valor/Crescimento. Constituído em 29 de março de 2021, o fundo é destinado a investidores qualificados, focando sua estratégia em ativos de renda variável. A estrutura de governança do fundo conta com a BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. como gestora responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.963.038. Trata-se de um fundo do tipo FIC (Fundo de Investimento em Cotas), o que significa que ele investe seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, operando sob o regime de responsabilidade limitada.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
40.212.702/0001-53 · 40212702000153

O fundo BOGARI VALUE P FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA (Fundo de Investimento), CNPJ 40.212.702/0001-53 (40212702000153), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.74670.78110.81650.850901/1005/1007/10+13.95%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 5.167.755 para R$ 18.523.622, representando uma variação positiva de 258,4462%. Em contrapartida, a cota registrou uma variação negativa de -2,9749% no intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio manteve certa estabilidade até junho, com uma queda pontual para R$ 5.515.698 naquele mês. No entanto, houve um salto relevante em julho, quando o PL atingiu R$ 18.567.556. Quanto à cota, observa-se uma tendência de queda entre fevereiro e junho, atingindo a mínima de 0,706636 em 01/06/2026, seguida de recuperação parcial até setembro. O número de cotistas permaneceu estável em três ao longo de quase todo o período, com exceção de junho, quando houve a redução temporária para dois cotistas, retornando ao patamar inicial nos meses subsequentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.746696R$ 17.597.7033
02/10/20260.764445R$ 18.015.9933
05/10/20260.836649R$ 19.717.6473
06/10/20260.843691R$ 20.015.6243
07/10/20260.850855R$ 20.185.5763

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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