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BOGARI VALUE P FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

CNPJ 40.212.702/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.963.038
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.212.702/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BOGARI VALUE P FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 29 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estratégia principal consiste em aplicar, no mínimo, 67% de seu patrimônio líquido em ações negociadas no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades assemelhadas. A gestão do fundo é realizada pela Bogari Gestão de Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está a cargo do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.963.038. Por ser um fundo de ações, o veículo está exposto aos riscos inerentes à volatilidade do mercado acionário brasileiro. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, operando sob a supervisão técnica de gestores e administradores devidamente registrados junto aos órgãos reguladores do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

0.70700.72950.75260.775104/0515/0529/05-6.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 6,1753% em sua cota. Apesar da desvalorização do valor da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,2612%, saltando de R$ 6.090.470 para R$ 6.167.284, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (0,775139). A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com o ponto de mínima sendo registrado no encerramento do período, em 29/05/2026 (0,710686). Destaca-se um momento de recuperação pontual entre os dias 19/05 e 20/05, quando a cota subiu de 0,706987 para 0,727585. O comportamento do patrimônio líquido, descolado da performance da cota, sugere a ocorrência de aportes no período, visto que o número de cotistas não sofreu alteração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.757461R$ 6.090.4703
05/05/20260.764618R$ 6.161.7203
06/05/20260.775139R$ 6.298.5083
07/05/20260.756993R$ 6.213.1893
08/05/20260.758741R$ 6.241.8853
11/05/20260.738409R$ 6.074.6193
12/05/20260.736975R$ 6.062.8223
13/05/20260.716598R$ 5.895.1893
14/05/20260.720965R$ 5.931.1113
15/05/20260.713308R$ 5.943.1833

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