BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 15.165.493/0001-97 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

15.165.493/0001-97

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/10/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bogari Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em ações, tendo iniciado suas atividades em 23 de outubro de 2012. O fundo possui sua administração exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Bogari Gestão de Investimentos Ltda. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a aplicação em ativos de renda variável negociados no mercado financeiro. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 133.405.296, conforme apurado em 1º de julho de 2025. Trata-se de uma estrutura de responsabilidade limitada, voltada a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional e especializada. O fundo opera sob as normas vigentes da CVM, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a composição de sua carteira de ativos. Este fundo é uma alternativa para quem deseja compor seu portfólio com foco em participações societárias, respeitando as estratégias definidas pela gestora.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,1148%. O valor da cota iniciou o mês em 447,58 e encerrou o período em 420,21. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 9,0227%, passando de R$ 135,44 milhões para R$ 123,22 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 3. Observou-se uma tendência de alta nos primeiros dias, com o pico da cota atingindo 457,87 em 06/05. A partir dessa data, a série passou por um movimento de queda consistente, interrompido apenas por recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05. O ponto de maior estresse na cota ocorreu em 19/05, quando atingiu a mínima de 417,66. A performance reflete um cenário de volatilidade acentuada, resultando em uma perda acumulada significativa ao final do mês de maio, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	447.581476	R$ 135.446.118	3
05/05/2026	451.770240	R$ 136.753.018	3
06/05/2026	457.875387	R$ 138.295.438	3
07/05/2026	447.108044	R$ 135.013.404	3
08/05/2026	448.044757	R$ 135.303.125	3
11/05/2026	435.945311	R$ 131.642.931	3
12/05/2026	435.274942	R$ 131.447.356	3
13/05/2026	423.399976	R$ 127.591.183	3
14/05/2026	425.867404	R$ 128.373.611	3
15/05/2026	421.289239	R$ 127.475.512	3

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