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BOGARI VALUE M FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

CNPJ 38.386.893/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.346.553
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.386.893/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BOGARI VALUE M FIC DE FIF EM AÇÕES é um fundo de investimento classificado na categoria de ações, constituído em 30 de novembro de 2020. Trata-se de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de um único fundo de investimento principal, que por sua vez direciona os recursos para o mercado acionário. A gestão do fundo é realizada pela Bogari Gestão de Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento. Já a administração é conduzida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de controle, custódia e cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.346.553. Por ser um fundo de ações, o veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes e a política de investimento definidas pelo seu gestor. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, conforme as normas vigentes para este tipo de veículo de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

0.80000.82550.85170.877204/0515/0529/05-6.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -6,1539% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 11.378.306 para R$ 10.678.093, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 3 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (0,877211). A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização acentuada, com destaque para a queda observada entre os dias 07/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota subiu para 0,823448, o movimento não foi sustentado. O encerramento do período ocorreu próximo à mínima da série, refletindo a pressão vendedora acumulada nas semanas finais de maio. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.857083R$ 11.378.3063
05/05/20260.865211R$ 11.486.2013
06/05/20260.877211R$ 11.645.5143
07/05/20260.856677R$ 11.372.9113
08/05/20260.858635R$ 11.398.9013
11/05/20260.835524R$ 11.092.0913
12/05/20260.833940R$ 11.071.0593
13/05/20260.810845R$ 10.764.4613
14/05/20260.815796R$ 10.830.1873
15/05/20260.807134R$ 10.715.1963

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