Edição de setembro/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de março de 2018. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Bogari Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O Banco Bradesco S.A. atua como a instituição custodiante dos ativos. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.396.027. O veículo opera sob a estratégia de um fundo financeiro, buscando diversificação dentro da categoria de multimercados para atender às necessidades específicas de seu público-alvo no segmento de previdência.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 29.722.437/0001-10 (29722437000110), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.644124 | R$ 19.645.838 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.674716 | R$ 20.015.477 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.795053 | R$ 21.455.219 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.802925 | R$ 21.503.465 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.814340 | R$ 21.636.756 | 1 |
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